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操作手册 / 财务

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1.说明

对甲的履约保证金可通过保证金申请来完成线上的申请。项目会计或项目负责人可在此申请履约保证金,审批通过后财务进行付款。

2.操作路径

【财务】-【资金申请】-【保证金申请】

3.操作步骤

选择项目,点击“新增”

填写申请主题、收款方信息、担保金额等付款信息

提交审批

4操作示例


5.常见问题

Q:投标保证金能在这里申请吗?

A:投标阶段一般还没有项目,因此投标保证金不建议在这里申请。此处主要针对的是中标后的履约保证金。后续可能会支持投标保证金的申请。

Q:支持保函申请吗?

A:暂时仅支持保证金申请,保函申请后续敬请期待。

Q:保证金申请之后会有什么效果?

A:保证金申请通过后,在【财务】-【资金支付】-【付款登记】中会增加一条待付数据,财务人员可以对款项操作登记付款。独立核算的(签订责任书)的项目还会在项目责任书台账中的账户余额中减除对应的金额,并且流水中会体现这笔往来保证金申请。同时相关报表和分析也将更新。